AI 융합으로 여는 투자의 새 시대
전통 퀀트와 최신 AI를 결합하여, 더 안전하고 더 스마트한 투자 시스템을 만들어갑니다
3대 아키텍처 비전
현재 시스템에서 AI 융합 시스템으로의 진화 경로
Arch A — ARETE 현재
LLM 중심, Knowledge Graph 기반의 현재 플랫폼. 빠른 개발과 낮은 초기 비용이 강점
Arch B — 전통 ML/DL
고전적 머신러닝·딥러닝 파이프라인. 높은 초기 투자와 데이터 의존성이 특징
Arch C — AI 융합 (목표)
LLM + ML/DL + 논리+직관 결합 AI의 최적 융합. ARETE가 나아갈 방향
5년간 총 운영 비용 비교
아키텍처별 누적 비용 (억원)
5년 수익률 비교
연도별 수익률 중앙값 (%). 융합 아키텍처는 3년차부터 급상승
7단계 AI 기술 구조
각 레이어가 유기적으로 연결되어 지능형 투자 시스템을 구성합니다
기반 인프라
클라우드, DB, 메시징 — 모든 시스템의 토대
데이터 수집·정제
시세, 뉴스, 공시, 소셜 데이터를 실시간 수집·가공
AI 학습 데이터 생성
원시 데이터를 AI가 이해할 수 있는 특성값으로 변환
AI 모델 계층
기반 AI 모델 + 전문 모델의 다층 구조
논리+직관 결합 추론
수학적 검증과 AI 직관을 동시에 활용하는 추론 엔진
실행·최적화
포트폴리오 최적화, 주문 실행, 리스크 관리
자기 진화 엔진
시장 패턴 변화 감지, 모델 자동 재학습, 성과 피드백 루프
24개월 구현 로드맵
총 투자 7.5억원 — 단계별 검증을 통한 리스크 최소화
기반 구축
AI 학습 데이터 생성 + 기반 AI 모델 통합 PoC
핵심 개발
논리+직관 결합 AI 엔진 + 멀티모달 학습
시스템 통합
실행 최적화 + 자기 진화 엔진 파일럿
고도화
전체 시스템 통합 + 실거래 검증
상용화
프로덕션 배포 + 성과 모니터링 자동화
기반 구축
AI 학습 데이터 생성 + 기반 AI 모델 통합 PoC
핵심 개발
논리+직관 결합 AI 엔진 + 멀티모달 학습
시스템 통합
실행 최적화 + 자기 진화 엔진 파일럿
고도화
전체 시스템 통합 + 실거래 검증
상용화
프로덕션 배포 + 성과 모니터링 자동화
글로벌 경쟁사 비교
ARETE는 대규모 자본이 아닌, 기술 혁신으로 승부합니다
| 기업 | 운용 자산 규모 | 전략 | AI 접근법 |
|---|---|---|---|
| ARETE | 시드 단계 | LLM+Knowledge Graph 융합 | Multi-LLM + Neuro-Symbolic |
| AQR Capital | 130조원+ | 팩터 기반 퀀트 | 전통 ML/통계 |
| Two Sigma | 78조원+ | 데이터 드리븐 시스템 | ML + 빅데이터 |
| Numerai | 1.3조원+ | 크라우드소싱 모델 | 분산 ML 토너먼트 |
역량 비교 레이더
AI 투자 시장 성장 전망
2023년 16조원에서 2028년 78조원으로 — 연평균 성장률 37%의 급성장 시장
연평균 성장률 37%자율 트레이딩 발전 로드맵
단계적으로 자율성을 높이며, 안전하게 AI 트레이딩을 고도화합니다
AI 보조 분석
AI가 분석 리포트를 제공하고, 사람이 최종 결정. 현재 ARETE의 단계
반자동 매매
AI가 매매 신호를 생성하고, 사람이 승인 후 실행. 2025년 목표
조건부 자율 매매
정해진 규칙 내에서 AI가 자율 매매. 이상 상황 시 사람 개입. 2026년 목표
완전 자율 매매
AI가 시장 상황을 종합 판단하여 자율 매매. 자기 진화 엔진 탑재. 2027년+ 비전